Торговля серебром на рынке Форекс

Правильный выбор активов
23.01.2018

Правильный выбор активов при торговле на Форексе имеет первоочередное значение, и в распоряжении трейдеров есть масса вариантов. Наряду с валютными парами, на которые многие ориентируются в первую очередь, есть отличные возможности заработка на драгоценных металлах. Торговля серебром на рынке Форекс, если разобраться, имеет не меньше перспектив, чем использование колебаний цен на золото, так что обязательно стоит рассмотреть её как дополнительный или даже основной источник прибыли.

Важно! О привлекательности данного актива говорит то, что его включают в свой портфель практически все крупные инвесторы, а брокеры предоставляют достаточно солидное кредитное плечо.

Если у вас есть определенная сумма, и вы хотите попробовать себя в торговле на рынке драгметаллов, то обязательно нужно разобраться, как правильно торговать и какие особенности учитывать. Не менее полезна информация о специфике трейдинга данным инструментом и тем, кто намерен расширить спектр торговой деятельности и преумножить заработанный на Форексе капитал.

Цели трейдинга

Среди многообразия активов серебро выделяется надежностью в плане получения прибыли, что объясняется высокой ликвидностью рынка. Так что такую торговлю часто выбирают новички и те торговцы, которые не склонны к риску. Причем преимущественно используются долгосрочные стратегии, хотя можно успешно торговать и на коротких и средних периодах (при условии правильно подобранной тактики и надежного брокера).

Среди основных целей трейдинга можно выделить следующие:

  • сохранение уже имеющихся сбережений; 
  • стабильное увеличение инвестиционного капитала; 
  • расширение спектра деятельности и вложение средств в новый актив; 
  • хеджирование от уровня волатильности и другие тактики управления рисками.

Внимание! Волатильность серебра значительно больше, чем у валютных пар, например, за 12 месяцев цена может поменяться на 60-80%, а курс валют - не более чем на 20%.

Нередко участие в торговле серебром на рынке Форекс становится первой ступенькой перед переходом на золото, позволяя проанализировать общие тенденции и принципы ценовых колебаний. Потренировавшись на менее дорогостоящем активе и подобрав собственные стратегии, трейдер может приступать к торговле золотом, сулящей еще большую прибыль.

Причины выбрать серебро

Одной из особенностей Forex является невероятно большое количество способов преумножить свои сбережения. Каждый торговый инструмент имеет свои преимущества, и серебро не является исключением. Прежде всего, такая торговля привлекает тем, что участвовать может каждый, даже начинающий трейдер. Никаких сверхсложных стратегий и показателей тут нет, а вот прибыль при ответственном подходе самого трейдера практически гарантирована. Главное - не ждать грандиозных результатов сразу, ведь эффективнее всего такой трейдинг на длительных периодах.

На максимальную ликвидность можно рассчитывать в период одновременного открытия европейской и нью-йоркской бирж при спотовых условиях. А вот когда американский рынок закрыт, показатели ликвидности уменьшаются. Нужно помнить также о том, что стоимость драгметалла с доставкой необходимо заплатить не позднее, чем спустя 48 часов с даты совершения сделки.

Внимание! Играя на длинных позициях, эксперты советуют открывать небольшие контракты, чтобы не потерять деньги из-за ценовых колебаний.

Среди других причин остановиться именно на данном драгметалле, можно назвать:

  1. Торговать серебром можно в обмен на наиболее популярные валюты в мире: американский доллар и евро. То есть, чтобы начать зарабатывать, вам не придется срочно переводить капитал, ведь большинство хранит сбережения именно в таких валютах. Есть возможность торговать одновременно против двух валют, диверсифицируя капитал и минимизируя финансовые риски.
  2. Драгоценный металл отличается востребованностью во многих сферах, а количество его запасов быстро сокращается. Широкое применение он нашел в различных промышленных отраслях, на которые приходится чуть меньше половины всего мирового потребления. Также его активно используют в медицине и ювелирном деле.
  3. Есть варианты получения прибыли в среднесрочной и даже внутридневной торговле. Трейдер может сам, исходя из своего опыта, размера инвестиционного портфеля и характера, выбирать, как ему выгоднее торговать.

Интересно! На отлитые серебряные монеты приходится всего 5 процентов объема всего металла, который находится в обороте.

Необходимо понимать, что каким бы перспективным ни казался актив, добиться желаемого результата вы сможете только, если:

  • не делать безрассудных вложений - рисковать в трейдинге нужно разумно, тщательно взвесив, что можно потерять в случае неудачи; 
  • инвестировать в серебро часть капитала - диверсификация портфеля является залогом торговли на Форексе; 
  • очень внимательно выбирать брокера - солидное кредитное плечо не единственный параметр, который нужно учитывать. Не меньшее значение имеют репутация компании, удобство пользования торговой платформой, простота выведения заработанных и изначально вложенных средств.

Колебание цен

Как уже упоминалось, серебро отличается высоким уровнем волатильности - это значит, что стоимость драгоценного металла может существенно меняться на протяжении года. У трейдера есть реальная возможность значительно увеличить свои сбережения, если инвестировать на долгосрочной основе.

Что касается краткосрочных и внутридневных стратегий, то тут рисков больше, ведь точно предугадать, когда будет очередной скачок вверх или вниз (даже при наличии опыта в прогнозировании), довольно сложно. То есть, трейдеры точно знают, что цена будет расти или падать в том или ином временном промежутке, но вот конкретный момент определить трудно.

В целом, актив надежный, но сильно зависит от мировых финансовых новостей. Цена может меняться при появлении информации о прекращении добычи серебра, обнаружении нового месторождения, забастовках рабочих на рудниках и т.д. Спровоцировать рост или падение способны также:

  • увеличение объемов использования металла в промышленности и других сферах; 
  • рост популярности в периоды экономических кризисов; 
  • снижение или повышение курса евро или американского доллара. 

Формирование курса серебра предполагает использование особой измерительной единицы, определяющей вес драгоценного металла, - Троицкой унции (XAG), равной 31,305 грамму. Текущий курс составляет около 1.00 USD за 0.06 XAG, а стандартный лот в данной паре составляет 5 тысяч унций.

Общие принципы торговли

Как и в случае с другими инструментами, серебром можно на Форексе торговать во внутридневном, среднесрочном и долгосрочном периоде. Первый подход предполагает открытие позиций в течение 24 часов, второй рассчитан на период от пары дней до нескольких недель, а последний - на месяцы. Краткосрочный вариант заработка пользуется небольшой популярностью, а вот на среднесрочных и долгих периодах трейдеры могут зарабатывать десятки пунктов за сутки. То есть, они открывают сделку и удерживают её закрытой в течение недель и месяцев, чтобы ценовые колебания были максимальными.

Одним из ключевых этапов является выбор валютной пары. Если покупать и продавать за доллары, то вам предстоит работать с XAG/USD, а для поклонников торговли за евро есть пара XAG/EUR. В принципе, можно задействовать сразу оба варианта, чтобы разделить вероятные риски, но так лучше поступать только тем трейдерам, у которых есть опыт. Новичкам имеет смысл сконцентрироваться на чем-то одном, чтобы не расфокусировать внимание и разобраться в механизмах заработка на Форексе.

Подбирая пару, необходимо руководствоваться:

  • степенью личного доверия; 
  • знанием принципов торговли евро или долларами; 
  • тем, насколько комфортно будет в дальнейшем пользоваться активами. 

Внимание! Серебро относят к категории товаров в биржевой торговле, поэтому для заработка применяют контракты на ценовую разницу (Contract For Differences или CFD).

Использование CFD имеет значительное сходство с принципами заработка на валютных парах, в частности, нужно разумно пользоваться кредитным плечом и уметь управлять ордерами.

Давайте рассмотрим пример сделки с использованием информационно-торговой платформы MetaTrader. Сначала нужно открыть график инструмента, но так как по умолчанию в «Обзоре рынка» он отсутствует, вам необходимо его добавить, кликнув правой клавишей мыши и выбрав пункт «Символы» из контекстного меню. Там есть вкладка «Commodities», зайдя в которую вы увидите нужный инструмент - «SILVER» (другие возможные названия в зависимости от компании-брокера - «XAG/USD», «Spot Metals» и т.д.). Как только новая строчка появилась, переходим в «Окно графика», чтобы увидеть текущие котировки и изменения за последние дни, недели и месяцы. Теперь остается только открыть позицию.

Определяемся со стратегией

В отличие от трейдинга валютными парами, при торговле серебром необходимо применять стратегии, которые ориентированы на сделки с драгоценным металлом.

Важно! Если играете на длительных позициях, желательно открывать счета без свопов, то есть без автоматического заключения контрсделок.

Наиболее простой является SMA стратегия, при которой от трейдера требуется открыть график и выставить три индикатора (средние скользящие) по отношению к ценам закрытия. Они отличаются по цвету и периоду: оранжевая - 8, зеленая - 5, синяя - 3. Дальше остается только открыть сделку:

  • продавать - в случае, если оранжевая линия пересекает синюю и зеленую сверху вниз (выходим из сделки, когда индикаторы снова пересекутся); 
  • покупать - когда синяя и зеленая линии пересекаются оранжевой снизу вверх (закрываем позиции, как и в случае сделки на продажу - при повторном пересечении средних скользящих). 

Ненамного сложнее в применении модифицированный метод Пуриа, который предусматривает использование трех средних скользящих: 1 (оранжевой) с периодом 8 к ценам закрытия и двух с периодами 75 и 85 (красного цвета), касающихся цен снижения. В качестве дополнительного индикатора используется MACD (параметры выставляет на 26 и 15). Как только индикаторы установлены, можно действовать:

  1. Если видите пересечение, что две красные пересекаются оранжевой сверху вниз, при этом индикатор MACD находится на бар ниже нуля, то открываем сделку на продажу. Выходить из сделки нужно, когда оранжевая линия пересечет красные снизу вверх. 
  2. Ордер на покупку открывается при пересечении красных и оранжевой линий снизу вверх и положении индикатора MACD на бар выше нуля. Дальше нужно следить, пока не случится повторного пересечения линий, и тогда закрывать позицию.

Обе описанные стратегии могут комбинироваться с тактиками, нацеленными на разгон депозита.

Как еще зарабатывать?

Далеко не у каждого, кто стремиться зарабатывать трейдингом, есть возможность открывать и закрывать позиции, выбирать подходящую стратегию и т.д. Одним мешает дефицит времени, другие не хотят вникать в тонкости работы с платформами, а у третьих просто не хватает теоретической подготовки. Есть несколько выходов из подобной ситуации:

  • совершение транзакций по аналогии с успешными трейдерами - для этого вам нужно будет зарегистрироваться как участник специального сервиса, например, Share4you, и выбрать того, чьи сделки вы хотите копировать; 
  • установить «Форекс советника» - специальную программу, которая будет контролировать торговый процесс от начала до конца. 
  • ПАММ-инвестирование - универсальное решение для тех, кто заинтересован в пассивном получении прибыли. 

Важно! Использование «Советника» предполагает составление подробной стратегии, тестирование утилиты и её оптимизацию.

Какому бы вы варианту преумножения капитала при торговле серебром на рынке Форекс вы ни отдали предпочтение, можно быть практически полностью уверенными в хорошем результате. А вот размер прибыли будет зависеть от уровня волатильности и вашего стратегического планирования.

Источник: AvaTrade

Читайте другие наши материалы